2024 年 10 月 14 日，上海清算所网站披露公告，为保证诚泰融资租赁(上海)有限公司 2024 年度第一期超短期融资券（债券简称：24 诚泰租赁 SCP001，债券代码：012481364.IB）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

　　发行人名称为诚泰融资租赁(上海)有限公司。债项名称为诚泰融资租赁(上海)有限公司 2024 年度第一期超短期融资券，债项简称 24 诚泰租赁 SCP001，债项代码 012481364.IB，发行金额 3.0 亿元，起息日 2024 年 4 月 22 日，发行期限 180 天，债项余额 3.0 亿元，最新评级情况（如有）AA+，偿还类别兑付，本计PG电子 PG平台息期债项利率 3.75%/年，兑付日 2024 年 10 月 19 日（如遇节假日，顺延至下一工作日），本期应偿付本息金额（元） 305,547,945.21 2。

　　主承销商为上海农村商业银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、天津银行股份有限公司，存续期管理机构为上海农村商业银行股份有限公司，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

　　托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清PG电子游戏 PG电子官网算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息/兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。