报告期内（2025年10月1日-12月31日），富国中证中央企业红利ETF实现本期已实现收益339.56万元，本期利润213.64万元，加权平均基金份额本期利润0.0332元。截至报告期末，基金资产净值9336.04万元，基金份额净值1.2121元。

　　过去三个月，基金份额净值增长率3.91%，同期业绩比较基准（中证中央企业红利指数）收益率3.33%，超额收益0.58%；净值增长率标准差0.58%，略低于基准的0.60%，显示组合波动略小于基准。拉长周期看，自基金合同生效以来（2024年7月16日至今），基金累计净值增长率23.89%，大幅跑赢基准的15.75%，超额收益达8.14个百分点。

　　报告期内，基金管理人指出市场经历中美贸易摩擦升级、“十五五”规划出台、三季报景气线索释放等事件，市场风格从避险品种向科技成长切换，12月国内外政策窗口落地后市场逐步修复。在此背景下，基金采用量化和人工管理相结合的方法，应对大额申赎，合理安排仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水平。运作期间，基金日均跟踪偏离度绝对值未超过0.2%，符合合同约定的控制目标。

　　截至报告期末，基金资产组合中权益投资占比高达99.29%，金额9310.57万元，其中股票投资占比100%；银行存款和结算备付金合计67.00万元，占比0.71%；固定收益投资、贵金属、金融衍生品等均为0配置，呈现出典型的指数基金高仓位特征。

　　基金股票投资按行业分类显示，金融业以2080.08万元持仓居首，占基金资产净值比例22.28%；交通运输、仓储和邮政业持仓1863.65万元，占比19.96%；采矿业持仓1572.54万元，占比16.84%；制造业持仓1535.29万元，占比16.44%。前四大行业合计持仓占比75.52%，行业集中度较高。信息技术行业仅占3.28%，房地产行业占比1.28%，其余行业配置为0或接近0。

　　指数投资前十大重仓股中，中远海控以667.31万元持仓居首，占基金资产净值7.15%；中国神华持仓272.16万元，占比2.92%；南钢股份、交通银行、工商银行、光大银行等紧随其后，持仓占比均超2.3%。前十大重仓股合计持仓占比约25.74%，其中金融股（交通银行、工商银行、光大银行）占四席，合计持仓670.44万元，占比7.16%。

　　报告期内，基金份额呈现大幅增长态势。期初份额5352.15万份，报告期内总申购3600万份，总赎回1250万份，净申购2350万份，期末份额达7702.15万份，较期初增长44.13%。份额激增反映市场对央企红利主题的关注度提升。

　　报告期内，富国中证中央企业红利ETF发起式联接基金作为单一投资者，持有基金份额3840.52万份，占比49.86%，且整个季度持续持有超20%份额。基金管理人提示，单一投资者持有比例过高可能导致流动性风险、大额赎回风险及净值波动风险，投资者需密切关注相关风险。

　　风险提示：基金权益投资占比超99%，市场波动对净值影响显著；单一投资者持有近50%份额，存在流动性及大额赎回风险；前四大行业集中度超75%，行业轮动可能导致跟踪误差扩大。

　　投资机会：基金跟踪的中证中央企业红利指数聚焦高股息央企，在“十五五”规划政策加持及利率下行周期中，高股息资产具备配置价值；基金成立以来超额收益显著，长期跟踪误差控制良好，适合长期布局央企红利板块的投资者。

　　声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系

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