报告期内（2026年1月1日-3月31日），该基金A、C两类份额均出现显著亏损。其中A份额本期利润为-229,273,828.62元（约-2.29亿元），C份额本期利润为-92,486,273.40元（约-0.92亿元），合计亏损3.2176亿元。加权平均基金份额本期利润方面，A份额为-0.2421元，C份额为-0.2352元，反映出每份基金份额在本季度均录得约0.24元的亏损。

　　期末基金资产净值方面，A份额为1,195,707,057.77元（约11.96亿元），C份额为513,324,522.36元（约5.13亿元），合计约17.09亿元。期末基金份额净值A类为1.2655元，C类为1.2633元，较期初均有明显下降。

　　过去三个月，A份额净值增长率为-15.38%，业绩比较基准收益率为-15.37%，跑输基准0.01个百分点；C份额净值增长率为-15.40%，跑输基准0.03个百分点，偏离程度略大于A份额。从净值增长率标准差看，A、C份额均为1.74%，低于基准的1.75%，显示基金波动略小于基准，但整体仍处于高波动区间。

　　拉长周期看，过去六个月A份额净值下跌29.96%，跑输基准0.22个百分点；C份额下跌30.00%，跑输基准0.26个百分点，中长期跟踪误差有扩大趋势。自2024年5月28日基金合同生效以来，C份额累计净值增长率为26.33%，显著低于基准的35.01%，累计跑输8.68个百分点。

　　基金管理人表示，本报告期内跟踪误差主要来源于两方面：一是申购赎回的影响，二是成份股票的停牌。作为ETF联接基金，其核心策略为将不低于90%的基金资产净值投资于目标ETF（工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金，代码159636），不参与目标ETF的投资管理。报告期内，基金管理人持续坚持指数化投资策略，通过分析和应对上述因素，努力将跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内，A份额净值增长率-15.38%与业绩比较基准-15.37%基本持平，C份额-15.40%略低于基准，整体跟踪效果符合指数基金特性。业绩差异主要源于C份额的销售服务费对净值的侵蚀，导致其长期表现略逊于A份额。

　　报告期末，基金总资产为1,719,163,284.15元（约17.19亿元），资产PG电子模拟器 PG电子网站配置高度集中于基金投资。其中，基金投资金额为1,613,495,588.85元，占总资产比例达93.85%，且全部投向目标ETF“港股通科技30ETF”。银行存款和结算备付金合计101,807,240.74元，占比5.92%，主要用于应对日常申赎需求。其他资产3,860,454.56元，占比0.22%，主要包括存出保证金760,546.89元和应收申购款3,099,907.67元。

　　该基PG电子 PG平台金未持有股票、债券、贵金属、金融衍生品等其他资产，投资结构呈现“单一ETF+现金”的极简模式，与ETF联接基金的产品定位一致。

　　报告期末，该基金未持有境内股票及港股通股票，股票投资组合相关数据均为“-”。作为联接基金，其股票 exposure 完全通过目标ETF实现，自身不进行直接股票投资，因此股票持仓明细为空。

　　期末基金投资明细显示，该基金唯一持仓为目标ETF“港股通科技30ETF”，公允价值1,613,495,588.85元，占基金资产净值比例达94.41%，超出基金合同约定的“不低于90%”的比例要求，显示出对目标ETF的高度跟踪。

　　基金总份额由期初1,230,672,565.06份（约12.31亿份）增至期末1,351,164,193.66份（约13.51亿份），净增120,491,628.60份（约1.20亿份），总份额增长率9.75%。尽管净值下跌，但投资者仍在逆市申购，显示对港股通科技板块长期价值的看好。

　　：过去三个月A/C份额净值跌幅超15%，过去六个月跌幅近30%，显示PG电子模拟器 PG电子网站港股通科技板块短期波动剧烈，投资者需警惕市场下行风险。

　　：中长期（如过去六个月）基金跑输基准幅度扩大至0.26个百分点，需关注管理人对申赎、成份股停牌等因素的应对能力。

　　：93.85%资产投向单一ETF，若目标ETF跟踪误差加大或标的指数表现不佳，将直接影响本基金业绩。

　　：目标ETF投资港股通科技股票，需承担汇率波动及港股市场特有的制度风险（如涨跌幅限制、交易时间差异等）。

　　投资者应结合自身风险承受能力，审慎评估基金短期波动与长期配置价值，避免盲目追涨杀跌。

　　声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系

　　哈尔滨音乐学院原党委副书记、工会主席刘东兴严重违纪违法被开除党籍和公职

　　日前，经黑龙江省委批准，黑龙江省纪委监委对哈尔滨音乐学院原党委副书记、工会主席刘东兴严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

　　杭州市余杭区径山旅游度假区管理委员会专职副主任许峰平主动投案，涉嫌严重违法

　　潮新闻杭州市余杭区径山旅游度假区管理委员会专职副主任许峰平涉嫌严重违法，主动投案，目前正接受杭州市余杭区监委监察调查。

　　美国多位顶尖科学家神秘死亡或失踪，涉及航空航天、原子能研究等涉密项目，特朗普下令调查

　　据环球网4月20日综合报道，近三年来，美国至少10名科研人员“离奇”死亡或神秘失踪。《今日美国报》报道称，美国白宫17日公开承诺对科研领域一系列死亡或失踪案件展开调查，寻找这些案件之间是否存在关联。

　　男子频繁掏耳朵致耳道长白毛！医生：这就是真菌性外耳道炎，频繁掏耳朵会让耳道失去免疫力

　　态度，是最大的能力 价值，是最好的筹码。 #翡翠 #翡翠手镯 #珠宝首饰

　　你以爲在幹嘛 #生活小妙招 #妙招分享 #是不是很聪明 #想不到吧 #擦地板小妙招

　　男子婚内买彩票中5340万，转给一女子2100万，前妻起诉返还950万及购车款，法院判了

　　婚内中得5340万余元双色球大奖，却引发夫妻离婚、对簿公堂。4月20日，记者从中国裁判文书网获悉，黑龙江省高级人民法院近日公布一起彩票中奖引发的不当得利纠纷再审判决书。2019年7月，男子李某婚内中得双色球大奖，税后奖金5340万余元。

　　微信公众号“郑州市医疗保障局”4月21日发布情况通报称，针对媒体反映的违规医保套现问题，郑州市医疗保障局高度重视，已会同相关部门组成联合调查组进驻企业和药店展开调查。一经查实，将依法依规严肃处理。 据上游新闻报道，医保套现黑色产业链隐匿于短视频、二手交易以及社交平台上。

　　黑龙江，一40多岁男子通过附近的人，认识了一个女网友。男子为了增进感情，邀请女网友到家里吃饭

　　周先生怎么也没想到，他锅里的红烧肉还没出锅，人就已经被上了一课。这位40多岁的独居男子，平时在黑龙江林区生活，日子过得倒也自在。下班后面对着空荡荡的房子，心里总归有些空落落的，于是他就喜欢刷手机，找附近的人聊聊天解解闷。

　　这本是一件令人欢喜的事情，然而，在孩子降生一年后，却成为了夫妻俩的噩梦，甚至说出早知如此，就不该借钱把他们生下来。